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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 
2、根据记账凭证报销内容收付现金。 
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。 
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 
5、其他的一些相关的业务

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